613 - Receitas e Despesas Operacionais  Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Receitas Operacionais - - - - - - - - - - - - - Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício 11.180.650,00 10.387.841,00 10.387.841,00 10.387.841,00 10.346.765,83 10.346.765,84 10.387.841,00 10.387.841,00 10.387.841,00 10.387.841,00 10.387.841,00 13.138.702,77 128.115.612,44 Repasse Termo Aditamento - Custeio 0 0 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 589.500,00 589.500,00 4.550.133,29 0 11.729.133,29 Repasse Termo Aditamento - Investimento 0 0 0 0 0 0 0 428.151,00 0 0 0 499.000,00 927.151,00 Total - Repasses (1) 11.180.650,00 10.387.841,00 11.387.841,00 11.387.841,00 11.346.765,83 11.346.765,84 11.387.841,00 11.815.992,00 10.977.341,00 10.977.341,00 14.937.974,29 13.637.702,77 140.771.896,73 SUS / AIH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUS / Ambulatório 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total - Faturamento (2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Receitas Financeiras 300,05 172,07 259,35 1.118,40 2.155,79 2.156,58 3.693,09 3.359,93 5.897,99 8.232,27 9.734,30 23.694,49 60.774,31 Receitas Acessórias 19.616,40 7.330,91 10.218,34 6.036,90 8.776,75 9.855,17 9.649,09 11.076,96 11.861,76 12.204,54 2.620,67 5.387,50 114.634,99 Reciclagem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.840,94 2.620,67 5.387,50 10.849,11 Outras Receitas Acessórias 19.616,40 7.330,91 10.218,34 6.036,90 8.776,75 9.855,17 9.649,09 11.076,96 11.861,76 9.363,60 0 0 103.785,88 Doações - Recursos Financeiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Demais Receitas 7.710,30 29.173,24 1.135,12 1.549,26 1.147,16 3.121,69 3.365,14 2.364,31 1.862,53 3.318,05 1.304,06 1.017,01 57.067,87 Fonte Suplementar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Estornos / Reembolso de Despesas 0 26.745,99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.745,99 Outras Receitas 7.710,30 2.427,25 1.135,12 1.549,26 1.147,16 3.121,69 3.365,14 2.364,31 1.862,53 3.318,05 1.304,06 1.017,01 30.321,88 Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3) 27.626,75 36.676,22 11.612,81 8.704,56 12.079,70 15.133,44 16.707,32 16.801,20 19.622,28 23.754,86 13.659,03 30.099,00 232.477,17 TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3) 11.208.276,75 10.424.517,22 11.399.453,81 11.396.545,56 11.358.845,53 11.361.899,28 11.404.548,32 11.832.793,20 10.996.963,28 11.001.095,86 14.951.633,32 13.667.801,77 141.004.373,90 Despesas Operacionais - - - - - - - - - - - - - Pessoal 7.639.002,39 7.588.986,35 7.642.676,41 7.593.641,13 7.812.855,88 7.821.513,29 8.219.630,95 7.853.527,98 7.969.023,10 7.524.700,06 7.921.033,97 8.030.757,69 93.617.349,20 Ordenados 5.433.779,22 5.448.419,96 5.419.340,08 5.479.582,81 5.478.000,67 5.483.909,62 5.495.340,58 5.481.412,11 5.512.616,30 5.372.144,65 5.461.337,90 5.440.147,14 65.506.031,04 Benefícios 246.641,97 516.367,54 402.608,07 265.800,19 445.961,49 441.408,21 619.145,16 465.781,24 450.387,46 273.738,72 618.474,01 490.583,23 5.236.897,29 Horas Extras 26.940,65 63.755,94 140.789,60 103.527,35 116.146,97 160.610,29 145.153,74 153.401,21 100.681,41 120.868,14 141.350,75 50.311,18 1.323.537,23 Encargos Sociais 495.555,28 459.708,02 510.069,10 513.361,23 511.826,31 514.167,54 533.079,46 520.512,40 513.402,25 509.466,69 515.546,49 510.763,91 6.107.458,68 Rescisões com Encargos 95.390,34 32.511,68 7.169,94 5.429,09 0 1.090,58 14.335,57 0 3.526,85 38.599,63 31.772,22 34.894,28 264.720,18 Outras Despesas com Pessoal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Provisões com Pessoal 1.340.694,93 1.068.223,21 1.162.699,62 1.225.940,46 1.260.920,44 1.220.327,05 1.412.576,44 1.232.421,02 1.388.408,83 1.209.882,23 1.152.552,60 1.504.057,95 15.178.704,78 13º com Encargos 599.441,39 517.331,95 557.912,02 565.022,99 566.464,16 553.141,56 601.506,63 560.751,68 605.867,23 560.711,48 512.456,38 587.754,94 6.788.362,41 Férias com Encargos 741.253,54 550.891,26 604.787,60 660.917,47 694.456,28 667.185,49 811.069,81 671.669,34 782.541,60 649.170,75 640.096,22 916.303,01 8.390.342,37 Serviços Terceirizados 1.477.901,07 1.397.287,29 1.436.303,89 1.431.954,61 1.349.938,36 1.439.313,05 1.421.990,47 1.460.233,30 1.502.117,38 1.553.174,26 1.680.141,63 1.552.492,80 17.702.848,11 Assistenciais 1.159.160,53 1.140.719,44 1.080.703,32 1.114.709,94 1.056.561,11 1.140.382,64 1.134.988,72 1.220.936,87 1.237.157,48 1.266.799,65 1.397.389,80 1.296.961,97 14.246.471,47 Pessoa Jurídica 928.052,21 886.296,78 832.354,90 878.070,57 835.941,05 943.536,12 923.157,35 995.318,34 1.049.946,67 1.089.299,25 1.220.694,00 1.129.321,13 11.711.988,37 Pessoa Física 231.108,32 254.422,66 248.348,42 236.639,37 220.620,06 196.846,52 211.831,37 225.618,53 187.210,81 177.500,40 176.695,80 167.640,84 2.534.483,10 Administrativos 318.740,54 256.567,85 355.600,57 317.244,67 293.377,25 298.930,41 287.001,75 239.296,43 264.959,90 286.374,61 282.751,83 255.530,83 3.456.376,64 Materiais 1.662.381,77 1.558.292,69 2.193.130,38 2.021.231,82 2.003.849,68 1.782.995,02 1.927.242,25 1.465.081,47 1.520.672,24 1.484.441,28 1.690.869,17 1.858.991,13 21.169.178,90 Materiais e Medicamentos 1.047.248,64 886.352,17 1.363.512,63 1.366.730,11 1.287.117,83 1.108.068,54 1.264.672,11 868.823,03 822.564,73 871.648,53 918.821,69 1.054.356,94 12.859.916,95 Órteses, Próteses e Materiais Especiais 100.074,69 138.469,10 150.317,76 579.554,34 156.514,26 106.464,52 118.226,94 107.072,03 143.079,72 119.728,90 147.864,28 172.585,42 2.039.951,96 Materiais de Consumo 515.058,44 533.471,42 679.299,99 74.947,37 560.217,59 568.461,96 544.343,20 489.186,41 555.027,79 493.063,85 624.183,20 632.048,77 6.269.309,99 Ações Judiciais 452.277,05 117.591,30 37.442,12 241.371,81 1.900,00 6.000,00 158.456,60 0 400 400 44.211,36 11.550,32 1.071.600,56 Trabalhistas 0 239,66 37.442,12 0 1.900,00 6.000,00 14.000,00 0 400 400 44.211,36 1.571,73 106.164,87 Cíveis 452.277,05 117.351,64 0 241.371,81 0 0 144.456,60 0 0 0 0 9.978,59 965.435,69 Outras Ações Judiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Utilidade Pública 393.314,72 361.811,67 380.128,91 340.135,78 376.917,96 381.934,11 348.015,69 289.186,48 315.851,09 269.566,14 333.603,51 344.953,05 4.135.419,11 Tributárias 0 843,17 296,73 549,25 13,56 0 0 0 0 0 0 0 1.702,71 Financeiras 13.238,52 1.954,61 3.230,00 8.713,59 2.144,10 2.064,48 2.120,38 2.105,97 2.231,48 2.172,65 2.864,94 2.959,97 45.800,69 Manutenção Predial 12.880,30 13.375,65 32.572,10 31.050,32 24.950,32 52.444,04 16.500,32 10.268,27 10.268,27 14.318,27 10.268,27 11.650,27 240.546,40 Ressarcimento por Rateio 162.379,84 155.525,01 159.990,45 159.109,18 180.864,88 182.977,71 178.563,19 188.426,43 192.763,69 187.850,26 171.894,04 177.764,03 2.098.108,71 Outras Despesas 24.023,37 25.998,91 14.036,52 17.763,15 8.785,04 13.128,88 22.252,49 10.293,82 14.669,62 9.972,31 10.089,77 9.669,14 180.683,02 Total das Despesas Operacionais (4) 11.837.399,03 11.221.666,65 11.899.807,51 11.845.520,64 11.762.219,78 11.682.370,58 12.294.772,34 11.279.123,72 11.527.996,87 11.046.595,23 11.864.976,66 12.000.788,40 140.263.237,41 Investimento - - - - - - - - - - - - - Equipamentos 7.282,13 2.729,70 3.868,52 1.529,80 0 4.128,47 31.616,05 20.763,80 13.558,22 269,9 0 329.274,28 415.020,87 Mobiliário 0 0 4.332,80 0 0 4.790,45 0 0 3.599,50 19.630,00 6.800,00 0 39.152,75 Obras e Instalações 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Intangível (Direito e uso) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total de Despesas com Investimentos (5) 7.282,13 2.729,70 8.201,32 1.529,80 0 8.918,92 31.616,05 20.763,80 17.157,72 19.899,90 6.800,00 329.274,28 454.173,62 TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5) 11.844.681,16 11.224.396,35 11.908.008,83 11.847.050,44 11.762.219,78 11.691.289,50 12.326.388,39 11.299.887,52 11.545.154,59 11.066.495,13 11.871.776,66 12.330.062,68 140.717.411,03 RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas) -636.404,41 -799.879,13 -508.555,02 -450.504,88 -403.374,25 -329.390,22 -921.840,07 532.905,68 -548.191,31 -65.399,27 3.079.856,66 1.337.739,09 286.962,87  57 - Observações  Mês Janeiro Outras receitas referente a descontos obtidos. Outras despesas referentes a associações de classe, despesas legais, seguros em geral, assinaturas, anúncios e publicações. Fevereiro Outras receitas referente a descontos obtidos. Outras despesas referentes a associações de classe, despesas legais, seguros em geral, assinaturas, anúncios, publicações, condução e refeição Março Outras receitas referente a descontos obtidos. Outras despesas referentes a associações de classe, despesas legais, seguros em geral, assinaturas, anúncios, publicações, peças e acessórios para veículos. Abril Outras receitas referente a descontos obtidos e atualização monetária. Outras despesas referentes a associações de classe, despesas legais, seguros em geral, assinaturas, anúncios, publicações, peças e acessórios para veículos. Maio Outras receitas referente a descontos obtidos e atualização monetária. Outras despesas referentes a associações de classe, despesas legais, seguros em geral, assinaturas, anúncios, publicações, manutenção de veículos, condução e refeição. Junho Outras receitas referente a descontos obtidos e atualização monetária. Outras despesas referentes a associações de classe, despesas legais, seguros em geral, assinaturas, anúncios e publicações. Julho Outras receitas referente a descontos obtidos e atualização monetária. Outras despesas referentes a associações de classe, despesas legais, seguros em geral, peças e acessórios para veículos. Agosto Outras receitas referentes a descontos obtidos e atualização monetária. Outras despesas referentes a associações de classe, despesas legais, seguros em geral, condução e refeição. Setembro Outras receitas referentes a descontos obtidos e atualização monetária. Outras despesas referentes a associações de classe, despesas legais, seguros em geral, manutenção e conservação de veículos, peças e acessórios para veículos. Outubro Outras receitas referentes a descontos obtidos e atualização monetária. Outras despesas referentes a associações de classe, despesas legais, seguros em geral, manutenção e conservação de veículos. Novembro obtidos e atualização monetária. Outras despesas referentes a associações de classe, despesas legais, seguros em geral, manutenção e conservação de veículos, condução e refeição. Dezembro Outras receitas referentes a descontos obtidos e atualização monetária. Outras despesas referentes a associações de classe, despesas legais, seguros em geral, manutenção e conservação de veículos, condução e refeição Total 0  614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)  Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Trabalhistas 2.931.569,84 2.864.453,31 4.611.489,19 4.664.260,69 4.729.471,68 4.647.847,70 4.653.222,42 4.682.752,99 4.712.283,56 4.613.330,38 4.612.507,85 4.595.441,83 Cíveis 6.629.964,43 6.611.801,62 6.616.301,84 6.185.533,70 6.336.750,65 6.339.867,60 6.222.866,90 6.225.983,85 6.348.450,80 6.173.972,19 6.177.089,14 6.292.223,50 Outras Ações Judiciais 0 9.528,30 9.528,30 9.528,30 9.528,30 9.528,30 9.528,30 9.528,30 9.528,30 9.528,30 9.528,30 9.830,81  615 - Doações Não Financeiras  Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Insumos 0,55 0,01 799,94 27.144,62 0 0 102.780,09 1.259,25 0 0,69 18.476,62 0,03 Equipamentos 0 0 0 0 0 0 0 0 1.583,00 0 0 0  640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde  Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Insumos 0 0 0 0 1.292,35 16.593,66 12.702,53 0,65 0 0 113,63 0 Equipamentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0